诺安股票基金净值是多少?如何计算?

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  诺安股票基金昨日净值为0.9355,基金净值走势图如下所示。

  诺安股票基金净值若何盘算?

  单元净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的主要 指标,也是开放式基金的生意价钱。

  赎回基金的预期年化预期收益=赎回净金额-本金

  赎回用度 = 赎回日基金单元资产净值×赎回份额×赎回费率

  赎回净金额 = 赎回日基金单元资产净值×赎回份额 - 赎回费

  赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

  举个例子,某投资者赎回某开放式基金9800份基金单元,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单元资产净值是1.0123元,则其可获得的赎回金额为:

  赎回用度 = 1.0123×9800×0.5% = 49.6027元

  赎回净金额 = 1.0123×9800-9.6027 = 9870.92373元

  即:投资者赎回某开放式基金9800份基金单元,假设赎回当日基金单元资产净值是1.0123元,则其可获得的赎回金额为9870.92373。